| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 126.00 | 3 605.00 | 28 520.00 | 32 126.00 |
AP Constructions | 41 450.00 | 3 258.00 | 38 192.00 | 41 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 839.00 | 244 588.00 | 6 250.00 | 250 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 733.00 | 251 452.00 | 355 282.00 | 606 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 399.00 | 11 978.00 | 11 421.00 | 23 399.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 507.00 | 11 978.00 | 50 529.00 | 62 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 240.00 | 263 430.00 | 405 810.00 | 669 240.00 |
CU Autres participations | 282 319.00 | | 282 319.00 | 282 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
DH Report à nouveau | -19 098.00 | | | -19 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 861.00 | -19 098.00 | | -12 861.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 145 702.00 | 158 563.00 | | 145 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 226.00 | 42 750.00 | | 27 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 963.00 | 100 229.00 | | 108 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 67 811.00 | | 80 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 26 984.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 6 865.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 108.00 | 244 639.00 | | 260 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 810.00 | 403 202.00 | | 405 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 610.00 | 218 628.00 | | 244 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 6 521.00 | | 1 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | -116.00 | | -116.00 | -116.00 |
FG Production vendue services | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 725.00 | 133 342.00 | | 121 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 587.00 | 152 440.00 | | 134 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 861.00 | -19 098.00 | | -12 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 733.00 | | 82 901.00 | 606 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 900.00 | | 606 733.00 | 82 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | 324 414.00 | 82 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 414.00 | | 82 901.00 | 324 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 525.00 | 10 927.00 | | 240 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 525.00 | 10 927.00 | | 240 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | | 351.00 | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | | 351.00 | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 074.00 | | 351.00 | 28 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 011.00 | 10 513.00 | 15 499.00 | 26 011.00 |
VI Groupe et associés | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 108.00 | 244 610.00 | 15 499.00 | 260 108.00 |