| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 938.00 | 78 340.00 | 2 599.00 | 80 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 530.00 | 31 139.00 | 46 392.00 | 77 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 686.00 | 119 495.00 | 50 191.00 | 169 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 582.00 | 3 217.00 | 232 365.00 | 235 582.00 |
BZ Autres créances | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
CF Disponibilités | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 705.00 | 3 217.00 | 539 488.00 | 542 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 391.00 | 122 712.00 | 589 679.00 | 712 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 160.00 | 166 253.00 | | 300 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 287.00 | 133 907.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 377 948.00 | 371 660.00 | | 377 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 011.00 | 4 795.00 | | 21 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 011.00 | 4 795.00 | | 21 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 51 212.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 688.00 | 111 853.00 | | 148 688.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 879.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 720.00 | 169 391.00 | | 190 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 679.00 | 545 847.00 | | 589 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 090.00 | 168 607.00 | | 190 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 997.00 | 118.00 | 129 115.00 | 128 997.00 |
FG Production vendue services | 702 714.00 | 5 282.00 | 707 996.00 | 702 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 711.00 | 5 400.00 | 837 111.00 | 831 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 3 684.00 | | 2 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 1 856.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 856.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | -1 856.00 | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 68 315.00 | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 255.00 | 945 359.00 | | 843 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 968.00 | 811 452.00 | | 836 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 287.00 | 133 907.00 | | 6 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 675.00 | | 44 810.00 | 131 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 169 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 709.00 | 158 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 367.00 | | 44 810.00 | 120 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 716.00 | 15 605.00 | 5 825.00 | 109 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 699.00 | 15 605.00 | 5 825.00 | 99 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 795.00 | 16 216.00 | | 4 795.00 |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | 785.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | 785.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | 16 216.00 | 785.00 | 8 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 216.00 | 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 735.00 | | | 231 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VC Groupe et associés | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 063.00 | 413 016.00 | 5 047.00 | 418 063.00 |
VW T.V.A. | 39 069.00 | 38 439.00 | 630.00 | 39 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 720.00 | 190 090.00 | 630.00 | 190 720.00 |