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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 748.00 | 18 684.00 | 2 064.00 | 20 748.00 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 926.00 | 64 506.00 | 46 420.00 | 110 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 885.00 | 57 342.00 | 6 543.00 | 63 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 239.00 | 140 531.00 | 156 708.00 | 297 239.00 |
BP En cours de production de services | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 926.00 | 16 873.00 | 44 053.00 | 60 926.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 655.00 | 16 873.00 | 88 782.00 | 105 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 894.00 | 157 404.00 | 245 490.00 | 402 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 490.00 | | | 245 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
FM Production stockée | | | 5 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 410.00 | | | 342 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 065.00 | | | 356 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 715.00 | | 51 771.00 | 250 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 297 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 121 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 174 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 578.00 | | 2 770.00 | 123 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | | 49 001.00 | 126 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 826.00 | 17 952.00 | 5 246.00 | 127 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | 2 174.00 | 5 000.00 | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 316.00 | 15 777.00 | 246.00 | 106 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 026.00 | 1 847.00 | | 15 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 026.00 | 1 847.00 | | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | 1 847.00 | | 15 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 504.00 | 15 178.00 | 39 326.00 | 54 504.00 |
VI Groupe et associés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 013.00 | 77 953.00 | 60.00 | 78 013.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 237.00 | 99 912.00 | 39 326.00 | 139 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 712.00 | | | 77 712.00 |