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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 499.00 | 18 882.00 | 14 616.00 | 33 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 216.00 | 152 695.00 | 20 521.00 | 173 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 26 533.00 | 5 253.00 | 31 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 160.00 | 198 110.00 | 43 049.00 | 241 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 762.00 | 13 478.00 | 301 284.00 | 314 762.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 219 343.00 | | 219 343.00 | 219 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 402.00 | 13 478.00 | 708 923.00 | 722 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 562.00 | 211 589.00 | 751 973.00 | 963 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 085.00 | 161 760.00 | | 181 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 690.00 | 49 325.00 | | 82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 483 776.00 | 431 085.00 | | 483 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | 32 465.00 | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902.00 | 42 387.00 | | 37 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 171.00 | 138 510.00 | | 159 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 230.00 | 60 284.00 | | 44 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 5 621.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 197.00 | 279 269.00 | | 268 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 973.00 | 710 355.00 | | 751 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 790.00 | 265 605.00 | | 266 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 357.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 419.00 | | 6 740.00 | 234 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | 5 741.00 | 27 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 002.00 | | 999.00 | 204 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 066.00 | 23 043.00 | | 175 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 6 580.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 765.00 | 16 462.00 | | 162 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 599.00 | 1 878.00 | | 11 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 599.00 | 1 878.00 | | 11 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 599.00 | 1 878.00 | | 11 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663.00 | 12 256.00 | 1 407.00 | 13 663.00 |
VI Groupe et associés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 467.00 | 336 867.00 | 2 600.00 | 339 467.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 197.00 | 266 790.00 | 1 407.00 | 268 197.00 |