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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 063.00 | | 359 063.00 | 359 063.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 192 454.00 | | | 192 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DL TOTAL (I) | 357 985.00 | | | 357 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 063.00 | | | 359 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472.00 | | | 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |