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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 024.00 | 55 803.00 | 34 220.00 | 90 024.00 |
AH Fonds commercial | 468 265.00 | | 468 265.00 | 468 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 306.00 | 43 899.00 | 9 407.00 | 53 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 589.00 | 82 188.00 | 31 401.00 | 113 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 184.00 | 181 891.00 | 586 293.00 | 768 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 105.00 | 15 107.00 | 261 997.00 | 277 105.00 |
BZ Autres créances | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 960.00 | 15 107.00 | 701 852.00 | 716 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 145.00 | 196 999.00 | 1 288 146.00 | 1 485 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
CU Autres participations | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 215 554.00 | | | 215 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 387 655.00 | | | 387 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 422.00 | | | 534 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 490.00 | | | 900 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 146.00 | | | 1 288 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 291.00 | | | 470 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 927.00 | | | 734 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 587.00 | 34 304.00 | | 147 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 546.00 | 15 258.00 | | 40 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 042.00 | 19 046.00 | | 107 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 277 105.00 | | | 277 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 423.00 | 104 223.00 | 337 791.00 | 534 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
VP Divers | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 610.00 | 208 610.00 | | 208 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 570.00 | 346 929.00 | 35 641.00 | 382 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 490.00 | 470 291.00 | 337 791.00 | 900 490.00 |