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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 638.00 | 49 394.00 | 63 243.00 | 112 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 824.00 | 50 369.00 | 238 455.00 | 288 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 190.00 | | 237 190.00 | 237 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 014.00 | 50 369.00 | 475 645.00 | 526 014.00 |
CU Autres participations | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 645.00 | | | 475 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 761.00 | | 809 761.00 | 809 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 761.00 | | 809 761.00 | 809 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 474.00 | | | 922 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 763.00 | | | 865 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 558.00 | | 45 687.00 | 289 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 421.00 | 288 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 421.00 | 113 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 346.00 | | 45 687.00 | 114 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 117.00 | 23 114.00 | 14 862.00 | 42 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | 23 114.00 | 14 862.00 | 42 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 690.00 | 187 690.00 | | 187 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 014.00 | 206 914.00 | 1 100.00 | 208 014.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 896.00 | 339 896.00 | | 339 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 483 870.00 | | | 483 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
YT Sous‐traitance | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 313.00 | | | 540 313.00 |