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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
AP Constructions | 414 725.00 | 29 429.00 | 385 295.00 | 414 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233.00 | 3 429.00 | 804.00 | 4 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 454.00 | 292 946.00 | 3 263 507.00 | 3 556 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BZ Autres créances | 1 039 974.00 | 111 630.00 | 928 344.00 | 1 039 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 419.00 | 457.00 | 727 961.00 | 728 419.00 |
CF Disponibilités | 2 138 631.00 | | 2 138 631.00 | 2 138 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 722.00 | 112 087.00 | 3 807 634.00 | 3 919 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 176.00 | 405 034.00 | 7 071 142.00 | 7 476 176.00 |
CU Autres participations | 3 099 587.00 | 260 087.00 | 2 839 500.00 | 3 099 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 722.00 | | | 5 344 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
DG Autres réserves | 1 516 561.00 | | | 1 516 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 127.00 | | | -338 127.00 |
DK Provisions réglementées | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 957.00 | | | 6 633 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EA Autres dettes | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 184.00 | | | 437 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 142.00 | | | 7 071 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 125 627.00 | 125 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 627.00 | 125 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 280.00 | | | 1 208 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 280.00 | | | 1 208 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 391.00 | | | 1 132 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 429.00 | | | 1 147 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 376.00 | | | 1 506 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 504.00 | | | 1 844 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 127.00 | | | -338 127.00 |