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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 656.00 | 69 365.00 | 37 291.00 | 106 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 681.00 | 70 032.00 | 76 649.00 | 146 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 741.00 | 139 397.00 | 223 345.00 | 362 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 823.00 | 139 397.00 | 389 426.00 | 528 823.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 039.00 | 122 549.00 | | 140 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 669.00 | 17 489.00 | | 17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 165 957.00 | 148 289.00 | | 165 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 269.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 508.00 | 104 780.00 | | 112 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 95 376.00 | | 81 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | 44 475.00 | | 16 418.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | 3 816.00 | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 469.00 | 248 716.00 | | 223 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 426.00 | 397 004.00 | | 389 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 651.00 | | 45 419.00 | 318 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 362 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 253 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 897.00 | | 43 769.00 | 210 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 1 650.00 | 9 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 508.00 | 40 110.00 | 72 399.00 | 112 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 429.00 | 24 987.00 | 9 442.00 | 34 429.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 469.00 | 151 070.00 | 72 399.00 | 223 469.00 |