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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 430 849.00 | | 8 430 849.00 | 8 430 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 630.00 | | 8 468 630.00 | 8 468 630.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 664.00 | | 8 468 664.00 | 8 468 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 430 849.00 | | | 8 430 849.00 |
CU Autres participations | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 471.00 | -16 964.00 | | -30 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 113.00 | -13 507.00 | | -2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 15 416.00 | 17 529.00 | | 15 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435 865.00 | 8 001 470.00 | | 8 435 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 14 594.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 248.00 | 8 016 064.00 | | 8 453 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 664.00 | 8 033 593.00 | | 8 468 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 248.00 | 8 016 064.00 | | 8 453 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 402.00 | 146 532.00 | | 136 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 515.00 | 160 039.00 | | 138 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 113.00 | -13 507.00 | | -2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 378.00 | | 435 252.00 | 8 033 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 468 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033 378.00 | | 435 252.00 | 8 033 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 430 849.00 | 8 430 849.00 | | 8 430 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 435 865.00 | 8 435 865.00 | | 8 435 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 849.00 | 8 430 849.00 | | 8 430 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 248.00 | 8 453 248.00 | | 8 453 248.00 |