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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 790.00 | | 316 790.00 | 316 790.00 |
CF Disponibilités | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 301.00 | | 464 301.00 | 464 301.00 |
CU Autres participations | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 184 000.00 | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 181.00 | 53 172.00 | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 562.00 | 22 609.00 | | 89 562.00 |
DL TOTAL (I) | 367 743.00 | 278 181.00 | | 367 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555.00 | 95 898.00 | | 51 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 003.00 | 46 004.00 | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 558.00 | 141 902.00 | | 96 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 301.00 | 420 083.00 | | 464 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 352.00 | 141 902.00 | | 90 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 573.00 | 27 508.00 | | 181 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 011.00 | 4 899.00 | | 92 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 562.00 | 22 609.00 | | 89 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 490.00 | 316 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 490.00 | 316 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 303.00 | 45 097.00 | 6 206.00 | 51 303.00 |
VI Groupe et associés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 558.00 | 90 352.00 | 6 206.00 | 96 558.00 |