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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 088.00 | 23 438.00 | 8 650.00 | 32 088.00 |
AP Constructions | 355 161.00 | 186 285.00 | 168 876.00 | 355 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 527.00 | 897 216.00 | 239 312.00 | 1 136 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 884.00 | 1 106 939.00 | 497 945.00 | 1 604 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 950.00 | 3 278.00 | 31 672.00 | 34 950.00 |
BZ Autres créances | 382 370.00 | | 382 370.00 | 382 370.00 |
CF Disponibilités | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 029.00 | 3 278.00 | 638 752.00 | 642 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 913.00 | 1 110 216.00 | 1 136 697.00 | 2 246 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 624.00 | 96 451.00 | | -165 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 459.00 | -262 076.00 | | 397 459.00 |
DL TOTAL (I) | 281 835.00 | -115 624.00 | | 281 835.00 |
DP Provisions pour risques | 36 491.00 | 7 683.00 | | 36 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 491.00 | 7 683.00 | | 36 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 290.00 | 8 241.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 943.00 | 207 178.00 | | 163 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 344.00 | 229 142.00 | | 155 344.00 |
EA Autres dettes | 487 794.00 | 797 462.00 | | 487 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 371.00 | 1 242 022.00 | | 818 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 697.00 | 1 134 080.00 | | 1 136 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 161.00 | 436 319.00 | | 387 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -122.00 | | -122.00 | -122.00 |
FG Production vendue services | 1 854 648.00 | | 1 854 648.00 | 1 854 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 526.00 | | 1 854 526.00 | 1 854 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 826.00 | 2 378.00 | | 45 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 883.00 | 8 597.00 | | 9 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 481.00 | 53 924.00 | | 524 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 300.00 | 17 931.00 | | 135 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 781.00 | 81 331.00 | | 659 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 751.00 | 149 932.00 | | 232 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 242.00 | 207 007.00 | | 268 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 539.00 | -125 675.00 | | 391 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 117.00 | 1 874 526.00 | | 2 567 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 657.00 | 2 136 602.00 | | 2 169 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 459.00 | -262 076.00 | | 397 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 758.00 | 47 274.00 | | 15 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 106.00 | | 21 778.00 | 1 583 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 684.00 | | 19 005.00 | 1 472 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 334.00 | | 2 773.00 | 78 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 001.00 | 108 937.00 | | 998 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 563.00 | 108 937.00 | | 974 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 683.00 | 35 491.00 | 6 683.00 | 7 683.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 1 629.00 | | 1 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 949.00 | 1 629.00 | 135 300.00 | 136 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 632.00 | 37 120.00 | 141 983.00 | 144 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 6 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 491.00 | 135 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 794.00 | 56 585.00 | 341 251.00 | 487 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
VP Divers | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 568.00 | | | 281 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 588.00 | 308 376.00 | 211 212.00 | 519 588.00 |
VW T.V.A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 082.00 | 375 873.00 | 341 251.00 | 807 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |