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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 5 065.00 | 4 737.00 | 9 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 920.00 | 5 065.00 | 1 688 855.00 | 1 693 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
BZ Autres créances | 472 767.00 | | 472 767.00 | 472 767.00 |
CF Disponibilités | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 762.00 | | 747 762.00 | 747 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 683.00 | 5 065.00 | 2 436 617.00 | 2 441 683.00 |
CU Autres participations | 1 638 118.00 | | 1 638 118.00 | 1 638 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 708.00 | | | 258 708.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 472.00 | | | 1 907 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 762.00 | | | 283 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 593.00 | | | 194 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 145.00 | | | 529 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 617.00 | | | 2 436 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 675.00 | | | 620 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 708.00 | | | 258 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 831.00 | | | 1 705 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 894.00 | | | 1 697 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 1 332.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 1 332.00 | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 763.00 | 74 075.00 | 209 688.00 | 283 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
VP Divers | 472 768.00 | | | 472 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 329.00 | 667 329.00 | 46 000.00 | 713 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 145.00 | 319 457.00 | 209 688.00 | 529 145.00 |