| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 13 525.00 | 5 027.00 | 18 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 753.00 | 13 726.00 | 5 027.00 | 18 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
110 Total général Actif | 54 564.00 | 13 726.00 | 40 838.00 | 54 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 300.00 | 40 592.00 | | 56 300.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 973.00 | 1.00 | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 273.00 | 45 593.00 | | 57 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 639.00 | 37 416.00 | | 26 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 861.00 | -14 682.00 | | -1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 9 965.00 | 9 238.00 | | 9 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 271.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 753.00 | 14 065.00 | | 10 753.00 |
252 Charges sociales | 782.00 | 200.00 | | 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 665.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 130.00 | 48 173.00 | | 48 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 143.00 | -2 580.00 | | 9 143.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 143.00 | -2 568.00 | | 9 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 445.00 | | | 6 445.00 |