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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 877.00 | | 1 989 877.00 | 1 989 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 2 210.00 | 2 894.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 987.00 | 199 469.00 | 77 518.00 | 276 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 514.00 | 201 679.00 | 2 083 834.00 | 2 285 514.00 |
BT Marchandises | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
CF Disponibilités | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 829.00 | | 545 829.00 | 545 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 343.00 | 201 679.00 | 2 629 664.00 | 2 831 343.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | 460 653.00 | 1.00 | | 460 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
DL TOTAL (I) | 585 448.00 | | | 585 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 209.00 | | | 1 790 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 215.00 | | | 2 044 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 664.00 | | | 2 629 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 602.00 | | 2 309 602.00 | 2 309 602.00 |
FG Production vendue services | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 853.00 | | 2 343 853.00 | 2 343 853.00 |
FQ Autres produits | | | 12 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 430.00 | | | 2 365 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 548.00 | | | 2 268 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 089.00 | | 17 424.00 | 2 268 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 877.00 | | | 1 989 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 743.00 | | 4 348.00 | 277 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 13 076.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 100.00 | 30 580.00 | | 171 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | 30 580.00 | | 171 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 640.00 | 213 640.00 | | 213 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 209.00 | 154 835.00 | 629 973.00 | 1 790 209.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 154.00 | 68 689.00 | 13 465.00 | 82 154.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 215.00 | 408 841.00 | 629 973.00 | 2 044 215.00 |