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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 114.00 | 21 421.00 | 41 693.00 | 63 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 4 330.00 | 1 653.00 | 5 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 806.00 | 25 751.00 | 447 054.00 | 472 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | 12 523.00 | 24 777.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 134.00 | 12 523.00 | 86 610.00 | 99 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 940.00 | 38 275.00 | 533 665.00 | 571 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 096.00 | 96 945.00 | | 85 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 018.00 | -11 849.00 | | 25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 111 214.00 | 86 196.00 | | 111 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 946.00 | 374 692.00 | | 316 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 389.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 190.00 | 29 718.00 | | 43 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | 62 651.00 | | 62 133.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 450.00 | 467 451.00 | | 422 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 665.00 | 553 647.00 | | 533 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062.00 | 150 654.00 | | 159 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 797.00 | 53 409.00 | 220 713.00 | 316 797.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VP Divers | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 652.00 | 63 944.00 | 7 708.00 | 71 652.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 451.00 | 159 063.00 | 220 713.00 | 422 451.00 |