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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
AP Constructions | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 756.00 | 63 035.00 | 18 721.00 | 81 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 680.00 | 376 132.00 | 34 547.00 | 410 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 015.00 | | 478 015.00 | 478 015.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 195.00 | 376 132.00 | 541 063.00 | 917 195.00 |
CU Autres participations | 3 679.00 | 3 658.00 | 21.00 | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
DH Report à nouveau | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 361.00 | | | 191 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 063.00 | | | 541 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 435.00 | | | 416 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 410 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 385 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 350.00 | | | 391 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 111.00 | 6 117.00 | 5 755.00 | 372 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 511.00 | 6 117.00 | 5 755.00 | 366 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 361.00 | 191 361.00 | | 191 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 142.00 | 485 737.00 | 405.00 | 486 142.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 497.00 | 257 497.00 | | 257 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 161.00 | | | 436 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 196.00 | | | 378 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 159.00 | | | 69 159.00 |