| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 341.00 | 2 929.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AP Constructions | 611 611.00 | 417 866.00 | 193 745.00 | 611 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 276.00 | 244 921.00 | 53 355.00 | 298 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 432.00 | 703 378.00 | 253 053.00 | 956 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 405 286.00 | | 405 286.00 | 405 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 292.00 | 2 210.00 | 300 082.00 | 302 292.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 159 379.00 | | 159 379.00 | 159 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 149.00 | 2 210.00 | 885 939.00 | 888 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 582.00 | 705 589.00 | 1 138 992.00 | 1 844 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 347 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 520.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 205.00 | 22 940.00 | | 33 205.00 |
DL TOTAL (I) | 574 155.00 | 540 949.00 | | 574 155.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 601.00 | 264 995.00 | | 237 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 28 898.00 | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 327.00 | 97 428.00 | | 219 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 53 529.00 | | 65 735.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 43 874.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 542.00 | 488 726.00 | | 549 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 992.00 | 1 044 971.00 | | 1 138 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 520.00 | | 21 164.00 | 956 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 956 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 145.00 | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 946 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | 3 150.00 | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 231.00 | | 18 014.00 | 942 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 456.00 | 58 174.00 | 21 251.00 | 666 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 221.00 | 7 145.00 | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 191.00 | 57 953.00 | 14 106.00 | 655 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 327.00 | 219 327.00 | | 219 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UX Autres créances clients | 302 293.00 | 299 643.00 | 2 650.00 | 302 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 208.00 | 106 419.00 | 130 789.00 | 237 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
VP Divers | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 034.00 | 317 384.00 | 2 650.00 | 320 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 542.00 | 418 753.00 | 130 789.00 | 549 542.00 |