| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 199.00 | 223 766.00 | 80 433.00 | 304 199.00 |
AH Fonds commercial | 642 305.00 | | 642 305.00 | 642 305.00 |
AN Terrains | 267 940.00 | | 267 940.00 | 267 940.00 |
AP Constructions | 4 527 584.00 | 2 820 129.00 | 1 707 455.00 | 4 527 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 315.00 | 1 096 035.00 | 358 280.00 | 1 454 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 961.00 | 1 153 848.00 | 768 113.00 | 1 921 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 022.00 | 28 251.00 | 127 770.00 | 156 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537 526.00 | 5 336 310.00 | 4 201 216.00 | 9 537 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BP En cours de production de services | 284 701.00 | | 284 701.00 | 284 701.00 |
BT Marchandises | 20 557 511.00 | 791 869.00 | 19 765 642.00 | 20 557 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 203 052.00 | 193 296.00 | 7 009 756.00 | 7 203 052.00 |
BZ Autres créances | 4 220 811.00 | 1 250.00 | 4 219 561.00 | 4 220 811.00 |
CF Disponibilités | 380 090.00 | | 380 090.00 | 380 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 772 969.00 | 986 415.00 | 31 786 553.00 | 32 772 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 310 495.00 | 6 322 725.00 | 35 987 770.00 | 42 310 495.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 811.00 | 104 000.00 | | 107 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 195 914.00 | | | 1 195 914.00 |
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | 2 148 713.00 | | 2 048 713.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 677.00 | -652 586.00 | | -2 094 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 584.00 | 480 897.00 | | 885 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 846.00 | 3 081 024.00 | | 3 280 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 847 575.00 | 7 817 282.00 | | 9 847 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 200.00 | 3 200.00 | | 573 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 973.00 | 59 094.00 | | 108 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 787.00 | 14 213 064.00 | | 19 598 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 001.00 | 1 153 127.00 | | 1 640 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 351.00 | 38 441.00 | | 25 351.00 |
EA Autres dettes | 857 934.00 | 161 925.00 | | 857 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 102.00 | 60 662.00 | | 55 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 706 924.00 | 23 506 795.00 | | 32 706 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 987 770.00 | 26 587 819.00 | | 35 987 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 036 070.00 | | 88 036 070.00 | 88 036 070.00 |
FD Production vendue biens | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
FG Production vendue services | 6 104 553.00 | | 6 104 553.00 | 6 104 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 179 143.00 | | 94 179 143.00 | 94 179 143.00 |
FM Production stockée | | | 200 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 855 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 342 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 516 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 049.00 | |
GE Autres charges | | | 16 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 592 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 893.00 | 58 333.00 | | 43 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 893.00 | 12 667.00 | | 43 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 204.00 | 71 000.00 | | 52 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 535.00 | 52 155.00 | | 29 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 707.00 | 4 333.00 | | 39 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 243.00 | 56 488.00 | | 69 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 038.00 | 14 512.00 | | -17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | -10 334.00 | | 73 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 938 849.00 | 76 504 669.00 | | 94 938 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 053 265.00 | 76 023 772.00 | | 94 053 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 584.00 | 480 897.00 | | 885 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 888 280.00 | | 1 276 518.00 | 88 888 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 014.00 | 404 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 819.00 | 9 537 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 806.00 | 8 171 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 224.00 | | 231 230.00 | 715 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354 508.00 | | 908 096.00 | 7 354 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 816.00 | | 137 142.00 | 302 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 434.00 | 498 721.00 | 61 097.00 | 4 860 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 916.00 | 4 364.00 | | 9 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 796.00 | 56 718.00 | | 152 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 722.00 | 437 639.00 | 61 097.00 | 4 697 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 602.00 | 265 049.00 | 123 984.00 | 873 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 602.00 | 265 049.00 | 123 984.00 | 873 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 049.00 | 119 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 7 778.00 | 62 222.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 598 787.00 | 19 598 787.00 | | 19 598 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 167.00 | 711 167.00 | | 711 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 235.00 | 510 235.00 | | 510 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 934.00 | 857 934.00 | | 857 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 624.00 | | | 241 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 998 251.00 | | | 6 998 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
VB T. V. A. | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
VC Groupe et associés | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847 575.00 | 5 716 283.00 | 1 130 070.00 | 9 847 575.00 |
VI Groupe et associés | 503 200.00 | 503 200.00 | | 503 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 906.00 | 376 906.00 | | 376 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 042.00 | | | 3 512 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11 322 121.00 | 200 719.00 | |
VW T.V.A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 28 404 437.00 | 1 192 292.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |