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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 366.00 | 13 897.00 | 1 469.00 | 15 366.00 |
040 Immobilisations financières | 437 004.00 | | 437 004.00 | 437 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 369.00 | 13 897.00 | 438 472.00 | 452 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
072 Créances – Autres | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
084 Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
110 Total général Actif | 554 140.00 | 13 897.00 | 540 243.00 | 554 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
242 Autres charges externes. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
252 Charges sociales | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
280 Produits financiers | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
294 Charges financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 231.00 | | | 35 231.00 |