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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435.00 | 679.00 | 1 756.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 345.00 | | 457 345.00 | 457 345.00 |
BZ Autres créances | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 580 090.00 | | 580 090.00 | 580 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 395.00 | | 1 279 395.00 | 1 279 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 831.00 | 679.00 | 1 281 152.00 | 1 281 831.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 442.00 | 121 351.00 | | 184 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 958.00 | 163 091.00 | | 99 958.00 |
DL TOTAL (I) | 295 401.00 | 295 442.00 | | 295 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 966.00 | 143 003.00 | | 384 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 194.00 | 90 041.00 | | 138 194.00 |
EA Autres dettes | 462 589.00 | 37 200.00 | | 462 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 750.00 | 370 245.00 | | 985 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 152.00 | 665 688.00 | | 1 281 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433.00 | | 1.00 | 2 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 1.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 332.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 332.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 966.00 | 384 966.00 | | 384 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 589.00 | 462 589.00 | | 462 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 457 345.00 | | | 457 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 905.00 | 599 305.00 | 1 600.00 | 600 905.00 |
VW T.V.A. | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 750.00 | 985 750.00 | | 985 750.00 |