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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 753.00 | | 768 753.00 | 768 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BZ Autres créances | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
CF Disponibilités | 1 488 631.00 | | 1 488 631.00 | 1 488 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 248.00 | | 2 544 248.00 | 2 544 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 248.00 | | 2 544 248.00 | 2 544 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 983.00 | -4 348.00 | | -4 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 118.00 | -635.00 | | 383 118.00 |
DL TOTAL (I) | 388 134.00 | 5 016.00 | | 388 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 453 530.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 140.00 | 207 906.00 | | 933 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 010.00 | 150 476.00 | | 366 010.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 8 651.00 | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 008.00 | 1 612 166.00 | | 830 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 113.00 | 2 707 461.00 | | 2 156 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 248.00 | 2 712 478.00 | | 2 544 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 140.00 | 933 140.00 | | 933 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 008.00 | 830 008.00 | | 830 008.00 |
UX Autres créances clients | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
VB T. V. A. | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
VI Groupe et associés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 643.00 | 271 643.00 | | 271 643.00 |
VW T.V.A. | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 114.00 | 2 156 114.00 | | 2 156 114.00 |