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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 747.00 | 15 623.00 | 143 125.00 | 158 747.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 587.00 | 15 623.00 | 176 965.00 | 192 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
072 Créances – Autres | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
084 Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
110 Total général Actif | 227 078.00 | 15 623.00 | 211 456.00 | 227 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 044.00 | 97 970.00 | | 156 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 175.00 | 5 253.00 | | 1 175.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 180.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 305.00 | 103 403.00 | | 157 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 146.00 | 45 825.00 | | 73 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 843.00 | -334.00 | | -3 843.00 |
242 Autres charges externes. | 42 193.00 | 22 453.00 | | 42 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 2 001.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 939.00 | 23 461.00 | | 43 939.00 |
252 Charges sociales | 4 562.00 | 2 536.00 | | 4 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | 4 604.00 | | 7 600.00 |
262 Autres charges | 1 651.00 | 768.00 | | 1 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 533.00 | 101 312.00 | | 170 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 228.00 | 2 091.00 | | -13 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 913.00 | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 329.00 | 1 083.00 | | -6 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |