| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 9 402.00 | 23 518.00 | 32 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 972.00 | 11 213.00 | 51 759.00 | 62 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 078.00 | 20 615.00 | 75 463.00 | 96 078.00 |
BT Marchandises | 305 298.00 | 31 639.00 | 273 659.00 | 305 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 469.00 | | 644 469.00 | 644 469.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 403 137.00 | | 403 137.00 | 403 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 982.00 | 31 639.00 | 1 385 343.00 | 1 416 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 059.00 | 52 254.00 | 1 460 806.00 | 1 513 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 781.00 | 61 611.00 | | 54 781.00 |
DL TOTAL (I) | 196 392.00 | 141 611.00 | | 196 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 278.00 | 84 736.00 | | 65 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 224.00 | 37 004.00 | | 32 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 672.00 | 1 126 214.00 | | 1 047 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 139.00 | 46 406.00 | | 88 139.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | 14 056.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 413.00 | 1 308 416.00 | | 1 264 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 806.00 | 1 450 027.00 | | 1 460 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 594.00 | 1 206 133.00 | | 1 186 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 082.00 | | 14 996.00 | 81 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | | 14 996.00 | 80 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | 14 936.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 14 936.00 | | 5 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 672.00 | 1 047 672.00 | | 1 047 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 644 469.00 | | | 644 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 736.00 | 15 258.00 | 53 478.00 | 68 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 278.00 | 19 683.00 | 45 595.00 | 65 278.00 |
VI Groupe et associés | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VP Divers | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 731.00 | 708 731.00 | | 708 731.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 413.00 | 1 186 594.00 | 77 819.00 | 1 264 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |