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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 10 202.00 | 13 597.00 | 23 800.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 800.00 | 10 202.00 | 220 597.00 | 230 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
084 Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
110 Total général Actif | 257 741.00 | 10 202.00 | 247 538.00 | 257 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
224 Production immobilisée | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 655.00 | | | 199 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
252 Charges sociales | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |