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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 314.00 | 6 876.00 | 3 438.00 | 10 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 358.00 | 78 574.00 | 206 784.00 | 285 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 415.00 | 85 450.00 | 297 965.00 | 383 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 837.00 | | 1 744 837.00 | 1 744 837.00 |
BZ Autres créances | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 102.00 | | 2 089 102.00 | 2 089 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 517.00 | 85 450.00 | 2 387 067.00 | 2 472 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 431.00 | 104 697.00 | | 103 431.00 |
DL TOTAL (I) | 218 128.00 | 114 697.00 | | 218 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 437.00 | 420 937.00 | | 410 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 358.00 | 481 787.00 | | 829 358.00 |
EA Autres dettes | 929 143.00 | 185 215.00 | | 929 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 939.00 | 1 087 939.00 | | 2 168 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 067.00 | 1 202 636.00 | | 2 387 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 286.00 | 255 143.00 | 2 551 429.00 | 2 296 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 286.00 | 255 143.00 | 2 551 429.00 | 2 296 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698.00 | 15.00 | | 8 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | 15.00 | | 9 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 5 427.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 5 427.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -5 412.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 851.00 | 47 406.00 | | 39 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 526.00 | 3 435 554.00 | | 2 560 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 095.00 | 3 330 857.00 | | 2 457 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 431.00 | 104 697.00 | | 103 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 630.00 | | 26 910.00 | 362 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 383 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 285 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 647.00 | | 20 837.00 | 270 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 770.00 | | 6 073.00 | 71 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 811.00 | 48 854.00 | 2 215.00 | 38 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | 45 416.00 | 2 215.00 | 35 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 437.00 | 410 437.00 | | 410 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 464.00 | 219 464.00 | | 219 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 665.00 | 648 665.00 | | 648 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 837.00 | | | 1 744 837.00 |
VB T. V. A. | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VI Groupe et associés | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 170.00 | 2 054 327.00 | 77 842.00 | 2 132 170.00 |
VW T.V.A. | 297 808.00 | 297 808.00 | | 297 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 939.00 | 1 888 461.00 | 280 478.00 | 2 168 939.00 |