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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 729.00 | 13 271.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 053.00 | 6 729.00 | 16 324.00 | 23 053.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
110 Total général Actif | 30 223.00 | 6 729.00 | 23 494.00 | 30 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 529.00 | 31 911.00 | | 81 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 869.00 | 31 911.00 | | 82 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 633.00 | 17 996.00 | | 44 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 657.00 | -1 820.00 | | -1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 30 589.00 | 17 839.00 | | 30 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 74.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 050.00 | 4 080.00 | | 7 050.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | 191.00 | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 2 729.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 156.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 320.00 | 41 245.00 | | 86 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 451.00 | -9 333.00 | | -3 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 451.00 | -9 333.00 | | -3 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 935.00 | | | 4 935.00 |