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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 299.00 | 15 506.00 | 677 792.00 | 693 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 446.00 | 10 497.00 | 157 949.00 | 168 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 005.00 | 8 015.00 | 111 990.00 | 120 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 749.00 | 34 018.00 | 947 732.00 | 981 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 139.00 | 5 152.00 | 52 988.00 | 58 139.00 |
BP En cours de production de services | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 614.00 | | 324 614.00 | 324 614.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 009.00 | 5 152.00 | 497 858.00 | 503 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 759.00 | 39 169.00 | 1 445 589.00 | 1 484 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 487.00 | | | 1 044 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 102.00 | | | 401 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 589.00 | | | 1 445 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 138.00 | 18 666.00 | 462 804.00 | 444 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 138.00 | 18 666.00 | 462 804.00 | 444 138.00 |
FM Production stockée | | | 45 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 885.00 | | | -13 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 514.00 | | | 536 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 026.00 | | | 492 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 841.00 | 361 841.00 | | 361 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 102.00 | 401 102.00 | | 401 102.00 |