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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 460.00 | 931.00 | 17 529.00 | 18 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 129.00 | 1 957.00 | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 1 113.00 | 9 337.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 293.00 | 5 092.00 | 117 201.00 | 122 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 603.00 | 7 265.00 | 354 338.00 | 361 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BT Marchandises | 182 214.00 | | 182 214.00 | 182 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 537.00 | | 398 537.00 | 398 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 140.00 | 7 265.00 | 752 875.00 | 760 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 749.00 | | | -13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 624.00 | | | 716 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 875.00 | | | 752 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 925.00 | | | 340 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 197.00 | | 470 197.00 | 470 197.00 |
FD Production vendue biens | -1 663.00 | | -1 663.00 | -1 663.00 |
FG Production vendue services | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 271.00 | | 518 271.00 | 518 271.00 |
FM Production stockée | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 491.00 | | | 525 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 241.00 | | | 539 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 749.00 | | | -13 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 603.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 265.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 275.00 | 197 275.00 | | 197 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 206.00 | 63 507.00 | 259 430.00 | 439 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 624.00 | 340 925.00 | 259 430.00 | 716 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |