| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 908.00 | 75 802.00 | 6 107.00 | 81 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 901.00 | 113 289.00 | 53 612.00 | 166 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 253.00 | 190 297.00 | 65 957.00 | 256 253.00 |
BT Marchandises | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 420.00 | 2 656.00 | 153 765.00 | 156 420.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
CF Disponibilités | 225 703.00 | | 225 703.00 | 225 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 490.00 | 2 656.00 | 650 834.00 | 653 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 743.00 | 192 952.00 | 716 791.00 | 909 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
DH Report à nouveau | 238 002.00 | 225 743.00 | | 238 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | 47 259.00 | | 47 351.00 |
DL TOTAL (I) | 528 031.00 | 515 680.00 | | 528 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025.00 | 32 173.00 | | 23 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 143.00 | 109 180.00 | | 104 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 591.00 | 83 027.00 | | 61 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 759.00 | 224 380.00 | | 188 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 791.00 | 740 059.00 | | 716 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 876.00 | 210 145.00 | | 177 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 432.00 | 5 123.00 | 477 555.00 | 472 432.00 |
FG Production vendue services | 473 602.00 | | 473 602.00 | 473 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 034.00 | 5 123.00 | 951 157.00 | 946 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 389.00 | 6 427.00 | | 15 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 70.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 70.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | -70.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 8 615.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 121.00 | 972 567.00 | | 975 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 770.00 | 925 308.00 | | 927 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | 47 259.00 | | 47 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 004.00 | | 12 549.00 | 246 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 256 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 250 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 766.00 | | 12 549.00 | 239 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 868.00 | 18 729.00 | 2 300.00 | 173 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 868.00 | 18 729.00 | 2 300.00 | 173 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 025.00 | 12 141.00 | 10 884.00 | 23 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 759.00 | 177 876.00 | 10 884.00 | 188 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | 6 735.00 | | 8 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 127.00 | 33 866.00 | | 37 127.00 |
ST Autres comptes | 97 489.00 | 88 413.00 | | 97 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 085.00 | 37 550.00 | | 41 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 153.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 9 888.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 256.00 | 191 559.00 | | 189 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 054.00 | 92 739.00 | | 90 054.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 701.00 | 159 830.00 | | 175 701.00 |