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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 397.00 | 7 677.00 | 13 720.00 | 21 397.00 |
AP Constructions | 938 644.00 | 142 149.00 | 796 495.00 | 938 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 092.00 | 6 429.00 | 4 663.00 | 11 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 358.00 | 33 225.00 | 735 133.00 | 768 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 205.00 | 189 480.00 | 1 663 726.00 | 1 853 205.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 006.00 | 284.00 | 201 722.00 | 202 006.00 |
CF Disponibilités | 785 224.00 | | 785 224.00 | 785 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 386.00 | 284.00 | 1 006 102.00 | 1 006 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 591.00 | 189 763.00 | 2 669 828.00 | 2 859 591.00 |
CU Autres participations | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 622.00 | | | 2 153 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 015.00 | | | -60 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 607.00 | | | 2 588 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 828.00 | | | 2 669 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 015.00 | | | -60 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 186.00 | | 783 872.00 | 1 089 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 882 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 852.00 | 1 853 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 971 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 056.00 | | 780 000.00 | 200 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 130.00 | | 3 872.00 | 889 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 364.00 | 7 193.00 | 3 303.00 | 152 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 364.00 | 7 193.00 | 3 303.00 | 152 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 130.00 | 329 350.00 | 62 230.00 | 65 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 434.00 | | 11 151.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 947.00 | 32 935.00 | 17 374.00 | 17 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 947.00 | 32 935.00 | 17 374.00 | 17 947.00 |
UG ‐ Financières | | 32 935.00 | 17 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 671.00 | 19 157.00 | 32 514.00 | 51 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
ST Autres comptes | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 667.00 | | | 45 667.00 |