| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340.00 | 19 904.00 | 11 436.00 | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 132.00 | 45 649.00 | 38 483.00 | 84 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 940.00 | 67 833.00 | 50 107.00 | 117 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 025.00 | 67 833.00 | 181 192.00 | 249 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 269.00 | 53 906.00 | | 65 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | 11 363.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 92 705.00 | 73 653.00 | | 92 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 40 948.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 43 812.00 | | 26 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | 28 676.00 | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 4 407.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 487.00 | 117 882.00 | | 88 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 192.00 | 191 535.00 | | 181 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 487.00 | 93 613.00 | | 88 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
FG Production vendue services | 202 608.00 | | 202 608.00 | 202 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 334.00 | | 419 334.00 | 419 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 135.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 2 880.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 806.00 | 389 798.00 | | 422 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 755.00 | 378 435.00 | | 403 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 052.00 | 11 363.00 | | 19 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 930.00 | | 4 468.00 | 116 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 117 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 115 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 462.00 | | 4 468.00 | 114 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 753.00 | 16 245.00 | 3 166.00 | 54 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | 16 245.00 | 3 166.00 | 52 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 547.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | 6 160.00 | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 51 160.00 | 40 053.00 | | 51 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
YT Sous‐traitance | 5 114.00 | 8 840.00 | | 5 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 285.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 2 832.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 519.00 | 45 910.00 | | 48 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 358.00 | 33 821.00 | | 34 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 074.00 | 66 836.00 | | 75 074.00 |