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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 13 587.00 | 326.00 | 13 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 442.00 | 1 242 801.00 | 178 641.00 | 1 421 442.00 |
AX Avances et acomptes | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 546.00 | 1 300 120.00 | 3 007 426.00 | 4 307 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BN En cours de production de biens | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 708.00 | 152 457.00 | 2 455 251.00 | 2 607 708.00 |
BZ Autres créances | 442 921.00 | | 442 921.00 | 442 921.00 |
CF Disponibilités | 584 785.00 | | 584 785.00 | 584 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 013.00 | 152 457.00 | 3 780 556.00 | 3 933 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 559.00 | 1 452 576.00 | 6 787 982.00 | 8 240 559.00 |
CU Autres participations | 229 410.00 | 1 500.00 | 227 910.00 | 229 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 107.00 | | | 427 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 653.00 | | | 1 949 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 284.00 | | | 402 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 804.00 | | | 592 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 629.00 | | | 635 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 045.00 | | | 2 147 045.00 |
EA Autres dettes | 617 705.00 | | | 617 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 863.00 | | | 442 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 330.00 | | | 4 838 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 982.00 | | | 6 787 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 675.00 | | | 4 616 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 089.00 | | 265 089.00 | 265 089.00 |
FG Production vendue services | 11 769 137.00 | | 11 769 137.00 | 11 769 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 226.00 | | 12 034 226.00 | 12 034 226.00 |
FM Production stockée | | | 6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 360 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 428.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 308 414.00 | | | 12 308 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 307.00 | | | 11 881 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 107.00 | | | 427 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 254.00 | | 154 292.00 | 4 153 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 975.00 | | | 2 500 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 958.00 | | 78 292.00 | 1 407 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 321.00 | | 76 000.00 | 244 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 037.00 | 86 583.00 | | 1 212 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 628.00 | 3 191.00 | | 52 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 409.00 | 83 392.00 | | 1 159 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 195.00 | 84 428.00 | 79 166.00 | 147 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 195.00 | 85 928.00 | 79 166.00 | 147 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 195.00 | 85 928.00 | 79 166.00 | 147 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 428.00 | 79 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 629.00 | 635 629.00 | | 635 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 628.00 | 781 628.00 | | 781 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 800.00 | 770 800.00 | | 770 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 705.00 | 617 705.00 | | 617 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 863.00 | 442 863.00 | | 442 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 600.00 | | | 2 384 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
VB T. V. A. | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VC Groupe et associés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 284.00 | 180 629.00 | 221 655.00 | 402 284.00 |
VI Groupe et associés | 592 804.00 | 592 804.00 | | 592 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 182.00 | | | 298 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 492.00 | 3 224 581.00 | 90 911.00 | 3 315 492.00 |
VW T.V.A. | 588 901.00 | 588 901.00 | | 588 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 330.00 | 4 616 675.00 | 221 655.00 | 4 838 330.00 |