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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 680.00 | 93 097.00 | 2 582.00 | 95 680.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 891.00 | 2 879.00 | 6 011.00 | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 381.00 | 117 529.00 | 35 852.00 | 153 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | 3 625.00 | 7 290.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 161.00 | 217 131.00 | 70 030.00 | 287 161.00 |
BP En cours de production de services | 714 091.00 | | 714 091.00 | 714 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 203.00 | 89 298.00 | 432 905.00 | 522 203.00 |
BZ Autres créances | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 256.00 | 89 298.00 | 1 238 958.00 | 1 328 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 418.00 | 306 429.00 | 1 308 988.00 | 1 615 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | 69 326.00 | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 412 410.00 | 471 265.00 | | 412 410.00 |
DP Provisions pour risques | 42 701.00 | 65 019.00 | | 42 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 736.00 | 49 662.00 | | 53 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 437.00 | 114 681.00 | | 96 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 225.00 | 130 719.00 | | 177 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 128.00 | 9 762.00 | | 64 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 525.00 | 247 922.00 | | 304 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 559.00 | 206 160.00 | | 245 559.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 18 729.00 | | 3 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 1 602.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 141.00 | 619 630.00 | | 800 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 988.00 | 1 205 576.00 | | 1 308 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 407.00 | 596 083.00 | | 795 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 412.00 | 91 869.00 | | 158 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 880.00 | | 1 474 880.00 | 1 474 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 880.00 | | 1 474 880.00 | 1 474 880.00 |
FM Production stockée | | | 13 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 1 384.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 2 014.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 9 235.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 17 918.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 656.00 | 1 527 758.00 | | 1 524 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 185.00 | 1 458 431.00 | | 1 514 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | 69 326.00 | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 572.00 | | 12 588.00 | 274 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | | 12 588.00 | 149 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 742.00 | 30 764.00 | | 182 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 780.00 | 16 317.00 | | 76 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 961.00 | 14 446.00 | | 105 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 681.00 | 16 856.00 | 35 100.00 | 114 681.00 |
6T Sur comptes clients | 89 205.00 | 392.00 | 300.00 | 89 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 830.00 | 392.00 | 300.00 | 92 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 512.00 | 17 249.00 | 35 400.00 | 207 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 249.00 | 35 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 411 335.00 | | | 411 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
VB T. V. A. | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 412.00 | 158 412.00 | | 158 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VI Groupe et associés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
VP Divers | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 080.00 | 503 297.00 | 121 783.00 | 625 080.00 |
VW T.V.A. | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 407.00 | 795 407.00 | | 795 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | | 29.00 | | |