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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 020.00 | 866.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 058.00 | 10 020.00 | 35 037.00 | 45 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 058.00 | 10 020.00 | 35 037.00 | 45 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 214.00 | -5 871.00 | | -141 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 163.00 | -135 343.00 | | -160 163.00 |
DL TOTAL (I) | -197 377.00 | -37 214.00 | | -197 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 631.00 | 65 359.00 | | 211 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 27 233.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 414.00 | 92 593.00 | | 232 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 037.00 | 55 379.00 | | 35 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 99 046.00 | 99 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 99 046.00 | 99 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 304.00 | | | -60 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 432.00 | 58 697.00 | | 99 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 594.00 | 194 040.00 | | 259 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 163.00 | -135 343.00 | | -160 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 34 886.00 | 43 608.00 | 8 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 34 886.00 | 43 608.00 | 8 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VI Groupe et associés | 211 631.00 | 211 631.00 | | 211 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 893.00 | 227 893.00 | | 227 893.00 |