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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 415 796.00 | 348 675.00 | 67 120.00 | 415 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 629.00 | 346 124.00 | 198 505.00 | 544 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 800.00 | 359 055.00 | 50 745.00 | 409 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 984.00 | 1 053 856.00 | 484 128.00 | 1 537 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 816.00 | | 801 816.00 | 801 816.00 |
BT Marchandises | 2 863 951.00 | | 2 863 951.00 | 2 863 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 763.00 | | 1 251 763.00 | 1 251 763.00 |
BZ Autres créances | 843 922.00 | | 843 922.00 | 843 922.00 |
CF Disponibilités | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 435.00 | | 5 966 435.00 | 5 966 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 419.00 | 1 053 856.00 | 6 450 563.00 | 7 504 419.00 |
CU Autres participations | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 127.00 | | | 916 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 802.00 | | | 1 216 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 120.00 | | | 2 862 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 046.00 | | | 2 086 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 460.00 | | | 164 460.00 |
EA Autres dettes | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 761.00 | | | 5 233 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 563.00 | | | 6 450 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 944.00 | | | 4 548 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059 658.00 | | | 2 059 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 476 151.00 | | 18 476 151.00 | 18 476 151.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 476 241.00 | | 18 476 241.00 | 18 476 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 670 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 314 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 706 606.00 | | | 18 706 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 581 931.00 | | | 18 581 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 767.00 | | | 1 316 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 908.00 | | | 1 305 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 662.00 | 74 858.00 | 72 664.00 | 1 051 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 662.00 | 74 858.00 | 72 664.00 | 1 051 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086 046.00 | 2 086 046.00 | | 2 086 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 763.00 | | | 1 251 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 659.00 | 2 059 659.00 | | 2 059 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 462.00 | 117 645.00 | 433 166.00 | 802 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
VP Divers | 843 923.00 | | | 843 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 205.00 | 2 095 686.00 | 519.00 | 2 096 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 761.00 | 4 548 944.00 | 433 166.00 | 5 233 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |