| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 498 703.00 | 50 832.00 | 447 871.00 | 498 703.00 |
AP Constructions | 1 203 228.00 | 156 405.00 | 1 046 823.00 | 1 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 459.00 | 96 199.00 | 30 260.00 | 126 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 154.00 | 338 235.00 | 119 918.00 | 458 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 466.00 | 644 200.00 | 1 648 266.00 | 2 292 466.00 |
BT Marchandises | 2 202 517.00 | 332 598.00 | 1 869 919.00 | 2 202 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 651.00 | 23 098.00 | 1 005 553.00 | 1 028 651.00 |
BZ Autres créances | 129 575.00 | | 129 575.00 | 129 575.00 |
CF Disponibilités | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 937.00 | 355 696.00 | 3 108 241.00 | 3 463 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 403.00 | 999 896.00 | 4 756 507.00 | 5 756 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
DP Provisions pour risques | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 999.00 | | | 1 156 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 341.00 | | | 870 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 785.00 | | | 334 785.00 |
EA Autres dettes | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 521.00 | | | 4 336 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 507.00 | | | 4 756 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 271.00 | | | 3 305 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 109 460.00 | 64 300.00 | 7 173 760.00 | 7 109 460.00 |
FD Production vendue biens | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
FG Production vendue services | 1 092 211.00 | | 1 092 211.00 | 1 092 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 486.00 | 64 300.00 | 8 313 786.00 | 8 249 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 892 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 274.00 | | | -46 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 741.00 | | | 8 918 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 311.00 | | | 8 907 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | 31 700.00 | 41 700.00 | 41 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 186.00 | 332 598.00 | 506 186.00 | 506 186.00 |
6T Sur comptes clients | 22 780.00 | 3 194.00 | 2 876.00 | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 966.00 | 335 792.00 | 509 062.00 | 528 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 666.00 | 367 492.00 | 550 762.00 | 570 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 999.00 | 125 749.00 | 500 000.00 | 1 156 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 521.00 | 3 305 271.00 | 500 000.00 | 4 336 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |