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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 335.00 | 82 456.00 | 5 879.00 | 88 335.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 72 121.00 | 22 856.00 | 49 264.00 | 72 121.00 |
AP Constructions | 1 533 115.00 | 559 890.00 | 973 225.00 | 1 533 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 790.00 | 1 444 645.00 | 499 145.00 | 1 943 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 495.00 | 208 943.00 | 59 551.00 | 268 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 078.00 | | 609 078.00 | 609 078.00 |
AX Avances et acomptes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 868.00 | 2 318 792.00 | 2 391 075.00 | 4 709 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 542.00 | 4 596.00 | 590 946.00 | 595 542.00 |
BZ Autres créances | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
CF Disponibilités | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 943.00 | 4 596.00 | 1 427 347.00 | 1 431 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 811.00 | 2 323 388.00 | 3 818 423.00 | 6 141 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 661 591.00 | | | 661 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 263.00 | | | 1 050 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 223.00 | | | 1 534 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 383.00 | | | 264 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 668.00 | | | 389 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 781.00 | | | 316 781.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 159.00 | | | 2 768 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 423.00 | | | 3 818 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 204.00 | | | 1 253 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
FD Production vendue biens | 6 207 176.00 | 44 212.00 | 6 251 388.00 | 6 207 176.00 |
FG Production vendue services | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 355.00 | 44 212.00 | 6 271 567.00 | 6 227 355.00 |
FM Production stockée | | | 34 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 522.00 | | | 6 430 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 950.00 | | | 6 201 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 676.00 | | 810 349.00 | 3 920 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 888.00 | 17 273.00 | 4 709 866.00 | 3 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 17 273.00 | 4 429 419.00 | 3 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 701.00 | | | 266 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 630.00 | | 802 949.00 | 3 647 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 7 400.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 231.00 | | | 298 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 2 267.00 | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 2 267.00 | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 048.00 | 2 267.00 | 62 720.00 | 65 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 62 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 200.00 | 35 019.00 | 175 380.00 | 262 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 383.00 | 264 383.00 | | 264 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 425.00 | 384 425.00 | | 384 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 781.00 | 316 781.00 | | 316 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 490 693.00 | | | 490 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 526.00 | 242 717.00 | 821 231.00 | 1 530 526.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 100.00 | | | 506 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 951.00 | | | 207 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
VP Divers | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 701.00 | 702 955.00 | 13 745.00 | 716 701.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 193.00 | 1 253 204.00 | 996 612.00 | 2 768 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |