| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 378.00 | 373.00 | 6 752.00 |
AN Terrains | 318 958.00 | 54 377.00 | 264 581.00 | 318 958.00 |
AP Constructions | 2 591 351.00 | 1 215 543.00 | 1 375 807.00 | 2 591 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 843.00 | 1 486 655.00 | 409 188.00 | 1 895 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 053.00 | 65 719.00 | 17 333.00 | 83 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 769.00 | 2 828 676.00 | 2 190 093.00 | 5 018 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 425.00 | | 656 425.00 | 656 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 262 288.00 | | 1 262 288.00 | 1 262 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 447.00 | 22 383.00 | 1 012 063.00 | 1 034 447.00 |
BZ Autres créances | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
CF Disponibilités | 842 872.00 | | 842 872.00 | 842 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 861.00 | 22 383.00 | 3 959 478.00 | 3 981 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 631.00 | 2 851 059.00 | 6 149 571.00 | 9 000 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 483.00 | 431 772.00 | | 409 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 623.00 | 40 179.00 | | 60 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 538.00 | 1 113 321.00 | | 173 538.00 |
DG Autres réserves | 323 530.00 | 148 169.00 | | 323 530.00 |
DH Report à nouveau | | 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 843.00 | 219 588.00 | | -280 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 672.00 | 1 980 570.00 | | 2 060 672.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 376.00 | 230 209.00 | | 260 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 376.00 | 230 209.00 | | 390 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 361.00 | 1 030 816.00 | | 1 268 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 815.00 | 571 702.00 | | 444 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 772.00 | 9 181.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 600.00 | 2 011 745.00 | | 1 557 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 039.00 | 382 141.00 | | 370 039.00 |
EA Autres dettes | 25 933.00 | 5 166.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 523.00 | 4 010 752.00 | | 3 698 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 571.00 | 6 221 532.00 | | 6 149 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 520.00 | 3 144 483.00 | | 2 640 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 937.00 | 643.00 | | 23 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 058 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 181 047.00 | |
FM Production stockée | | | -158 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 240 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 375 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 456.00 | 1 737.00 | | 4 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 337.00 | 250 237.00 | | 18 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 411.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 108 780.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 952.00 | 109 191.00 | | 132 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 615.00 | 141 045.00 | | -114 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 525.00 | 14 294 255.00 | | 14 259 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 368.00 | 14 074 667.00 | | 14 540 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 843.00 | 219 588.00 | | -280 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 727.00 | | 782 043.00 | 4 236 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 018 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | 500.00 | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 808.00 | | 781 399.00 | 4 107 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 666.00 | | 144.00 | 122 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 088.00 | 300 588.00 | | 2 528 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 126.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 835.00 | 300 462.00 | | 2 521 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 209.00 | 160 167.00 | | 230 209.00 |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | 2 805.00 | 227.00 | 19 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 805.00 | 2 805.00 | 227.00 | 19 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 014.00 | 162 972.00 | 227.00 | 250 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 972.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 601.00 | 1 557 601.00 | | 1 557 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 962 811.00 | | | 962 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VB T. V. A. | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
VC Groupe et associés | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 361.00 | 228 251.00 | 712 192.00 | 1 268 361.00 |
VI Groupe et associés | 393 134.00 | 393 134.00 | | 393 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 628.00 | | | 390 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 857.00 | 1 214 533.00 | 3 324.00 | 1 217 857.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 751.00 | 2 626 641.00 | 712 192.00 | 3 666 751.00 |