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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 973 278.00 | | 973 278.00 | 973 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 650.00 | 20 328.00 | 1 322.00 | 21 650.00 |
AP Constructions | 911 000.00 | 892 394.00 | 18 606.00 | 911 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 798.00 | 118 114.00 | 35 685.00 | 153 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 433.00 | 97 453.00 | 42 980.00 | 140 433.00 |
BF Prêts | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 590.00 | 1 132 858.00 | 1 138 732.00 | 2 271 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BT Marchandises | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BZ Autres créances | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 844.00 | 1 132 858.00 | 1 471 986.00 | 2 604 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 488.00 | 367 488.00 | | 367 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
DG Autres réserves | 550 136.00 | 550 136.00 | | 550 136.00 |
DH Report à nouveau | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | -5 390.00 | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 984 223.00 | 961 025.00 | | 984 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 827.00 | 48 067.00 | | 27 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 858.00 | 303 736.00 | | 312 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 022.00 | 140 077.00 | | 143 022.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 2 468.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 763.00 | 495 297.00 | | 487 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 986.00 | 1 456 321.00 | | 1 471 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 221.00 | 467 803.00 | | 472 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 1 375.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 099.00 | | 1 671 099.00 | 1 671 099.00 |
FG Production vendue services | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 882.00 | | 1 673 882.00 | 1 673 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 235.00 | -6 295.00 | | 8 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 11 947.00 | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 11 947.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 559.00 | -10 907.00 | | -9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -5 328.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 226.00 | 1 708 875.00 | | 1 685 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 028.00 | 1 714 265.00 | | 1 662 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 198.00 | -5 390.00 | | 23 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 461.00 | | 31 248.00 | 2 254 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 119.00 | 66 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 119.00 | 2 271 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 498.00 | | | 999 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 550.00 | | 26 682.00 | 1 178 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 414.00 | | 4 566.00 | 76 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 414.00 | | 43 444.00 | 1 089 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | 2 800.00 | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 317.00 | | 40 644.00 | 1 067 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UP Prêts | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
UX Autres créances clients | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 340.00 | 11 798.00 | 15 542.00 | 27 340.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 968.00 | 212 268.00 | 66 701.00 | 278 968.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 763.00 | 472 221.00 | 15 542.00 | 487 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |