| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 335.00 | 58 151.00 | 12 185.00 | 70 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 29 748.00 | 4 873.00 | 34 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 925.00 | 16 000.00 | 3 925.00 | 19 925.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 739.00 | 106 183.00 | 29 556.00 | 135 739.00 |
BN En cours de production de biens | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BT Marchandises | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | 361.00 | 23 050.00 | 23 410.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 694.00 | 361.00 | 130 333.00 | 130 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 433.00 | 106 544.00 | 159 889.00 | 266 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 88 656.00 | 83 153.00 | | 88 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 020.00 | 5 503.00 | | -53 020.00 |
DL TOTAL (I) | 62 036.00 | 115 056.00 | | 62 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 588.00 | 29 446.00 | | 33 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 5 777.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 16 135.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 536.00 | 35 592.00 | | 26 536.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 1 955.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 853.00 | 88 904.00 | | 97 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 889.00 | 203 960.00 | | 159 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 395.00 | |
FM Production stockée | | | 7 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 114.00 | | 7 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 114.00 | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 492.00 | 720.00 | | -8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 649.00 | 502 919.00 | | 414 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 668.00 | 497 416.00 | | 467 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 020.00 | 5 503.00 | | -53 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 389.00 | | 5 234.00 | 135 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 4 000.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 2 134.00 | 135 739.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 124 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 781.00 | | 5 234.00 | 121 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 871.00 | 6 570.00 | 1 257.00 | 84 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 586.00 | 6 570.00 | 1 257.00 | 82 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 633.00 | 4 014.00 | 7 619.00 | 11 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 081.00 | 62 081.00 | 4 000.00 | 66 081.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 853.00 | 90 234.00 | 7 619.00 | 97 853.00 |