| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 508 155.00 | 1 253 485.00 | 254 670.00 | 1 508 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 824.00 | 3 770 759.00 | 87 065.00 | 3 857 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 503.00 | 135 062.00 | 11 440.00 | 146 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 354.00 | 5 199 977.00 | 356 377.00 | 5 556 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 831.00 | | 132 831.00 | 132 831.00 |
BZ Autres créances | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CF Disponibilités | 1 675 350.00 | | 1 675 350.00 | 1 675 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 414.00 | | 1 836 414.00 | 1 836 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 769.00 | 5 199 977.00 | 2 192 791.00 | 7 392 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 15.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | 45 539.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 69 250.00 | 95 862.00 | | 69 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 938.00 | 6 259.00 | | 4 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | 6 259.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 565.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 86 761.00 | | 59 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EA Autres dettes | 1 987 906.00 | 1 250 238.00 | | 1 987 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 603.00 | 1 337 564.00 | | 2 118 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 791.00 | 1 439 684.00 | | 2 192 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 603.00 | 1 337 564.00 | | 2 118 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
FD Production vendue biens | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
FG Production vendue services | 531 457.00 | | 531 457.00 | 531 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 543.00 | | 671 543.00 | 671 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 511.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 394.00 | 53 816.00 | | 30 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 517.00 | 53 249.00 | | 21 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 517.00 | 53 249.00 | | 21 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 517.00 | -3 249.00 | | -21 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | -7 409.00 | | 18 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 204.00 | 634 461.00 | | 740 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 816.00 | 588 922.00 | | 721 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 389.00 | 45 539.00 | | 18 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 230.00 | | 27 124.00 | 5 529 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 357.00 | | 27 124.00 | 5 485 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 466.00 | 156 511.00 | | 5 043 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 795.00 | 156 511.00 | | 5 002 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 259.00 | 1 321.00 | 4 938.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | 1 321.00 | 4 938.00 | 6 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 906.00 | 1 968 906.00 | | 1 968 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VP Divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 266.00 | 161 065.00 | 3 201.00 | 164 266.00 |
VW T.V.A. | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 603.00 | 2 118 603.00 | | 2 118 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |