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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 53 434.00 | 34 783.00 | 18 651.00 | 53 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 634.00 | 71 506.00 | 18 128.00 | 89 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 583.00 | 103 389.00 | 28 193.00 | 131 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 862.00 | 212 278.00 | 71 584.00 | 283 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CF Disponibilités | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 270.00 | 212 278.00 | 284 992.00 | 497 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 303.00 | 124 572.00 | | 133 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 8 730.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 181 110.00 | 159 687.00 | | 181 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 14 438.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 42 345.00 | | 38 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | 61 526.00 | | 56 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 882.00 | 118 805.00 | | 103 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 992.00 | 278 492.00 | | 284 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 135.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | 2 315.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 186.00 | 646 643.00 | | 694 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 763.00 | 637 913.00 | | 672 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 423.00 | 8 730.00 | | 21 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 379.00 | | | 320 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 116.00 | 27 964.00 | 39 801.00 | 224 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 516.00 | 27 964.00 | 39 801.00 | 221 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VP Divers | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 584.00 | 119 821.00 | 762.00 | 120 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 882.00 | 95 330.00 | | 103 882.00 |