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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 25 925.00 | 1 355.00 | 27 280.00 |
AN Terrains | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
AP Constructions | 358 547.00 | 328 958.00 | 29 589.00 | 358 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 316.00 | 1 691 930.00 | 993 386.00 | 2 685 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 492.00 | 123 958.00 | 15 534.00 | 139 492.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 895.00 | 2 170 771.00 | 1 071 123.00 | 3 241 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 408.00 | 30 000.00 | 334 408.00 | 364 408.00 |
BN En cours de production de biens | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 974.00 | 10 000.00 | 100 974.00 | 110 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 789.00 | | 522 789.00 | 522 789.00 |
BZ Autres créances | 271 222.00 | | 271 222.00 | 271 222.00 |
CF Disponibilités | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 560.00 | 40 000.00 | 2 062 560.00 | 2 102 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 455.00 | 2 210 771.00 | 3 133 684.00 | 5 344 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 617.00 | 162 523.00 | | -431 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 212.00 | -594 140.00 | | 793 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 594.00 | 1 526 383.00 | | 2 319 594.00 |
DP Provisions pour risques | 33 537.00 | 298 825.00 | | 33 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 537.00 | 348 825.00 | | 83 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 983.00 | 492 315.00 | | 392 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 569.00 | 285 877.00 | | 337 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 552.00 | 778 192.00 | | 730 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 684.00 | 2 653 399.00 | | 3 133 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 552.00 | 778 192.00 | | 730 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 973.00 | 2 894 680.00 | 3 607 653.00 | 712 973.00 |
FG Production vendue services | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 899.00 | 2 894 680.00 | 3 624 579.00 | 729 899.00 |
FM Production stockée | | | -7 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 957.00 | 4 490.00 | | 44 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | 1 524.00 | | 7 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 000.00 | 35 000.00 | | 707 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 287.00 | 71 947.00 | | 265 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 220.00 | 108 471.00 | | 980 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 287.00 | 30 000.00 | | 265 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 287.00 | 305 000.00 | | 265 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 933.00 | -196 529.00 | | 714 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 810.00 | 3 020 999.00 | | 4 878 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 598.00 | 3 615 140.00 | | 4 085 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 212.00 | -594 140.00 | | 793 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 420.00 | | 408 986.00 | 7 094 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 511.00 | 3 241 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 465.00 | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216 046.00 | 3 209 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 390.00 | | 1 355.00 | 71 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 649.00 | | 407 631.00 | 7 017 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 430.00 | 583 851.00 | 4 261 510.00 | 5 848 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 944.00 | 445.00 | 45 464.00 | 70 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777 486.00 | 583 406.00 | 4 216 046.00 | 5 777 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 825.00 | | 265 287.00 | 348 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 576.00 | | 31 576.00 | 71 576.00 |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 284.00 | | 39 284.00 | 79 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 108.00 | | 304 571.00 | 428 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 983.00 | 392 983.00 | | 392 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 522 789.00 | | | 522 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | | | 928.00 |
VP Divers | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 284.00 | 810 903.00 | 5 381.00 | 816 284.00 |
VW T.V.A. | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 552.00 | 730 552.00 | | 730 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |