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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AN Terrains | 43 973.00 | 4 337.00 | 39 637.00 | 43 973.00 |
AP Constructions | 506 495.00 | 87 996.00 | 418 499.00 | 506 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 309.00 | 237 616.00 | 20 694.00 | 258 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 15 618.00 | 273.00 | 15 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 368.00 | | 179 368.00 | 179 368.00 |
BF Prêts | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 180.00 | 346 516.00 | 659 664.00 | 1 006 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 487.00 | | 243 487.00 | 243 487.00 |
BN En cours de production de biens | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 709.00 | 10 147.00 | 427 563.00 | 437 709.00 |
BZ Autres créances | 177 221.00 | | 177 221.00 | 177 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 383.00 | 10 147.00 | 881 237.00 | 891 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 564.00 | 356 663.00 | 1 540 901.00 | 1 897 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 532.00 | | | 180 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 1 030 040.00 | 1 100 579.00 | | 1 030 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 830.00 | -70 540.00 | | -180 830.00 |
DK Provisions réglementées | 7 029.00 | 11 732.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 230.00 | 1 367 763.00 | | 1 182 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896.00 | 136 672.00 | | 262 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 524.00 | 61 213.00 | | 79 524.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 7 401.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 671.00 | 206 239.00 | | 358 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 901.00 | 1 574 002.00 | | 1 540 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 671.00 | 206 239.00 | | 358 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 003.00 | | 10 513.00 | 1 401 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 336.00 | 180 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 336.00 | 1 006 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 129.00 | | 540.00 | 824 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 925.00 | | 9 973.00 | 575 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 481.00 | 35 036.00 | | 311 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 531.00 | 35 036.00 | | 310 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 732.00 | | 4 703.00 | 11 732.00 |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 879.00 | | 4 703.00 | 21 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 896.00 | 262 896.00 | | 262 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
UP Prêts | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 425 533.00 | | | 425 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VC Groupe et associés | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 401.00 | 807 371.00 | 30.00 | 807 401.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 671.00 | 358 671.00 | | 358 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |