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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 730.00 | 43 844.00 | 886.00 | 44 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 998.00 | 8 339.00 | 2 660.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 759.00 | 52 183.00 | 3 576.00 | 55 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BN En cours de production de biens | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 010.00 | 206.00 | 32 804.00 | 33 010.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 589.00 | 206.00 | 207 383.00 | 207 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 347.00 | 52 388.00 | 210 959.00 | 263 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
DH Report à nouveau | 5 406.00 | 3 337.00 | | 5 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | 2 069.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 184 571.00 | 182 210.00 | | 184 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 13 592.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 658.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 7 261.00 | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 388.00 | 32 559.00 | | 26 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 959.00 | 214 769.00 | | 210 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 388.00 | 32 559.00 | | 26 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 154.00 | 22 471.00 | 239 625.00 | 217 154.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 154.00 | 22 471.00 | 239 625.00 | 217 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 809.00 | 22 281.00 | | 29 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | -383.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 931.00 | 243 744.00 | | 238 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 571.00 | 241 675.00 | | 236 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | 2 069.00 | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 542.00 | | 887.00 | 67 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 55 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 55 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 512.00 | | 887.00 | 67 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 762.00 | 1 091.00 | 12 671.00 | 63 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 762.00 | 1 091.00 | 12 671.00 | 63 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 970.00 | 36 940.00 | 30.00 | 36 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |