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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 570.00 | 150.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 512 221.00 | 512 221.00 | | 512 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 12 115.00 | 4 304.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 994.00 | 78 790.00 | 27 205.00 | 105 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 040.00 | 616 696.00 | 207 345.00 | 824 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 550 455.00 | | 550 455.00 | 550 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CF Disponibilités | 565 209.00 | | 565 209.00 | 565 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 569.00 | | 1 206 569.00 | 1 206 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 609.00 | 616 696.00 | 1 413 913.00 | 2 030 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 967.00 | 571 101.00 | | 577 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 342.00 | 132 850.00 | | 178 342.00 |
DL TOTAL (I) | 866 309.00 | 813 952.00 | | 866 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 399.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 123.00 | 97 479.00 | | 87 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 741.00 | 339 382.00 | | 347 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 328.00 | 91 492.00 | | 112 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 604.00 | 528 753.00 | | 547 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 913.00 | 1 342 704.00 | | 1 413 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 604.00 | 478 753.00 | | 547 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 399.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 461.00 | | 12 579.00 | 811 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 420.00 | | | 163 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 067.00 | | 12 567.00 | 622 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 974.00 | | 12.00 | 25 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 412.00 | 18 284.00 | | 598 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 986.00 | 584.00 | | 12 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 426.00 | 17 700.00 | | 585 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 741.00 | 347 741.00 | | 347 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 604.00 | 547 604.00 | | 547 604.00 |