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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 346.00 | 204.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 679 128.00 | 359 827.00 | 3 319 301.00 | 3 679 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890 785.00 | | 890 785.00 | 890 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 462.00 | 360 173.00 | 4 210 289.00 | 4 570 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
CF Disponibilités | 210 274.00 | | 210 274.00 | 210 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 782.00 | | 918 782.00 | 918 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 245.00 | 360 173.00 | 5 129 072.00 | 5 489 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 600.00 | 400 000.00 | | 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 400.00 | | | 564 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 337 522.00 | 2 759 549.00 | | 3 337 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 014.00 | 577 973.00 | | -137 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 508.00 | 3 777 522.00 | | 4 285 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 431.00 | 528.00 | | 680 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 30 161.00 | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 61 770.00 | | 22 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 564.00 | 92 721.00 | | 843 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 072.00 | 3 870 243.00 | | 5 129 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 127 015.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -12 555.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 216.00 | 931 587.00 | | 184 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 230.00 | 353 614.00 | | 321 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 014.00 | 577 973.00 | | -137 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 275.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 275.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 430.00 | 680 430.00 | | 680 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 584 873.00 | 2 584 873.00 | | 2 584 873.00 |
UX Autres créances clients | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VP Divers | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 711.00 | 2 622 711.00 | | 2 622 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 564.00 | 843 564.00 | | 843 564.00 |