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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 1 301.00 | 3 969.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
AP Constructions | 1 262 841.00 | 175 628.00 | 1 087 214.00 | 1 262 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 376.00 | 164 618.00 | 457 758.00 | 622 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 78 282.00 | 297 212.00 | 375 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 261.00 | 419 829.00 | 2 009 432.00 | 2 429 261.00 |
BT Marchandises | 1 243 327.00 | | 1 243 327.00 | 1 243 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 707.00 | 1 925.00 | 75 781.00 | 77 707.00 |
BZ Autres créances | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 221 325.00 | | 221 325.00 | 221 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 390.00 | 1 925.00 | 1 737 465.00 | 1 739 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 651.00 | 421 754.00 | 3 746 897.00 | 4 168 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
DG Autres réserves | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
DH Report à nouveau | -39 706.00 | | | -39 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 753.00 | -39 706.00 | | 153 753.00 |
DL TOTAL (I) | 367 402.00 | 213 649.00 | | 367 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 058.00 | 2 031 551.00 | | 1 709 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 772.00 | 467 016.00 | | 423 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 944.00 | 1 024 899.00 | | 1 020 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 349.00 | 190 909.00 | | 219 349.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 8 101.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 495.00 | 3 722 475.00 | | 3 379 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 897.00 | 3 936 124.00 | | 3 746 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 886.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 777 722.00 | | 10 777 722.00 | 10 777 722.00 |
FD Production vendue biens | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FG Production vendue services | 204 399.00 | | 204 399.00 | 204 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 982.00 | | 10 988 982.00 | 10 988 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 281 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 17 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 450.00 | 464 022.00 | | 443 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 450.00 | 464 022.00 | | 443 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 6 221.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 16 097.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 168.00 | 447 925.00 | | 442 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 308.00 | 9 412 504.00 | | 11 466 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 556.00 | 9 452 210.00 | | 11 312 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 753.00 | -39 706.00 | | 153 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 011.00 | | 2 250.00 | 2 427 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 462.00 | | 2 250.00 | 2 258 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 941.00 | 233 887.00 | | 185 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 823.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 464.00 | 233 064.00 | | 185 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 1 157.00 | 110.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 1 157.00 | 110.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 1 157.00 | 110.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 944.00 | 1 020 944.00 | | 1 020 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 943.00 | 327 228.00 | 1 160 908.00 | 1 707 943.00 |
VI Groupe et associés | 423 772.00 | 423 772.00 | | 423 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 618.00 | | | 322 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 495.00 | 1 998 781.00 | 1 160 908.00 | 3 379 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |