| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641 728.00 | 3 845 681.00 | 1 796 047.00 | 5 641 728.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 522 209.00 | | 11 522 209.00 | 11 522 209.00 |
AN Terrains | 2 975 704.00 | 1 007 628.00 | 1 968 076.00 | 2 975 704.00 |
AP Constructions | 108 530 262.00 | 69 688 364.00 | 38 841 897.00 | 108 530 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 832 557.00 | 306 235 657.00 | 68 596 899.00 | 374 832 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819 363.00 | 4 804 837.00 | 14 525.00 | 4 819 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010 726.00 | | 2 010 726.00 | 2 010 726.00 |
AX Avances et acomptes | 239 272.00 | | 239 272.00 | 239 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 003.00 | 21 241.00 | 252 762.00 | 274 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 099 660.00 | 395 648 017.00 | 128 451 643.00 | 524 099 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968 008.00 | 2 518 809.00 | 11 449 199.00 | 13 968 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 406 863.00 | 354 091.00 | 9 052 771.00 | 9 406 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 935 662.00 | 39 222.00 | 11 896 440.00 | 11 935 662.00 |
BZ Autres créances | 11 934 131.00 | | 11 934 131.00 | 11 934 131.00 |
CF Disponibilités | 41 213 190.00 | | 41 213 190.00 | 41 213 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 630 084.00 | 2 912 122.00 | 85 717 961.00 | 88 630 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 283 697.00 | 398 560 140.00 | 214 723 557.00 | 613 283 697.00 |
CU Autres participations | 13 044 963.00 | 9 843 374.00 | 3 201 589.00 | 13 044 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 123.00 | 8 850 123.00 | | 8 850 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 200.00 | 52 054 200.00 | | 52 054 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 012.00 | 885 012.00 | | 885 012.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 7 548 836.00 | 4 502 200.00 | | 7 548 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335 617.00 | 4 374 154.00 | | 11 335 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 187.00 | | | 414 187.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425 332.00 | 2 677 787.00 | | 2 425 332.00 |
DL TOTAL (I) | 93 865 214.00 | 83 695 382.00 | | 93 865 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 399 410.00 | 1 964 479.00 | | 2 399 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 647 953.00 | 6 280 666.00 | | 6 647 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 047 363.00 | 8 245 145.00 | | 9 047 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 200 000.00 | 35 814 264.00 | | 26 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861 286.00 | 4 301 575.00 | | 4 861 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 240.00 | 1 797 491.00 | | 1 085 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 891 550.00 | 54 410 573.00 | | 53 891 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 846 152.00 | 15 344 729.00 | | 20 846 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 190 353.00 | 1 860 213.00 | | 3 190 353.00 |
EA Autres dettes | 1 715 297.00 | 1 459 875.00 | | 1 715 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 789 880.00 | 115 155 939.00 | | 111 789 880.00 |
ED (V) | 21 099.00 | 28 404.00 | | 21 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 723 557.00 | 207 124 871.00 | | 214 723 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 876 919.00 | 87 480 957.00 | | 106 876 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 286.00 | 26 403.00 | | 34 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 136 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 464 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 300 743.00 | |
FM Production stockée | | | -358 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 942 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 827 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 659 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 633 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 911 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 259 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 265.00 | |
GE Autres charges | | | 196 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 878 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 233.00 | 600.00 | | 29 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | 2 203 033.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 546 878.00 | 3 248 092.00 | | 1 546 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 924.00 | 6 051 251.00 | | 1 724 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 130.00 | 1 614 899.00 | | 760 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 434.00 | 2 544 111.00 | | 171 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017 076.00 | 1 511 372.00 | | 2 017 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 642.00 | 5 670 383.00 | | 2 948 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223 717.00 | 380 867.00 | | -1 223 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 280 701.00 | 186 741.00 | | 1 280 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 018 504.00 | 365 249 484.00 | | 379 018 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 682 887.00 | 360 875 330.00 | | 367 682 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | 4 374 154.00 | | 11.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 353.00 | | 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 999 000.00 | 12 856 000.00 | | 4 999 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 928 000.00 | 12 856 000.00 | | 4 928 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 928 000.00 | 12 856 000.00 | | 4 928 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 699 000.00 | | 12 905 000.00 | 521 699 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 098 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 406 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 103 000.00 | | 11 145 000.00 | 485 103 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262 000.00 | | 65 000.00 | 13 262 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 823.00 | 14 505.00 | -7 681.00 | 388 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 563.00 | 148.00 | -7 664.00 | 11 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 845.00 | 13 907.00 | -17.00 | 367 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 450.00 | | 9 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678 000.00 | 801 000.00 | 1 054 000.00 | 2 678 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 000.00 | 526 000.00 | -1 377 000.00 | 3 724 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 200 000.00 | 25 060 000.00 | 1 140 000.00 | 26 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 892 000.00 | 53 892 000.00 | | 53 892 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
UP Prêts | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 789 000.00 | | | 11 789 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
VC Groupe et associés | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861 000.00 | 1 196 000.00 | 3 665 000.00 | 4 861 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 000.00 | 973 000.00 | 72 000.00 | 1 045 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069 000.00 | | | 14 069 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131 000.00 | | | 4 131 000.00 |
VP Divers | 1 631 000.00 | | | 1 631 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 846 000.00 | 20 846 000.00 | | 20 846 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 182 000.00 | 119 523 000.00 | 4 659 000.00 | 24 182 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 789 000.00 | 106 876 000.00 | 4 912 000.00 | 111 789 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 930.00 | 939.00 | | 930.00 |